2.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De gemeente Etten-Leur is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen en rechten lichten we hier toe.
Verplichting leningen
Op 31 december 2022 hadden we € 77,0 miljoen aan leningen. We zijn daarvoor € 1.070.000 per jaar aan rente verschuldigd.
Dit bedrag wordt elk jaar minder. In onderstaand overzicht geven we de verplichtingen weer.
(bedragen x € 1.000) | Renteverplichting |
|---|---|
< 1 jaar | 1.070 |
> 1 jaar en < 5 jaar | 2.520 |
> 5 jaar | 9.818 |
Verplichting vakantiedagen
De waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen door het personeel bedraagt per 31 december 2022 € 1.780.000.
Nog te betalen leasetermijnen
Bedrag | Totale | ||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | per jaar | verplichting | |
Groot formaat printers (plotters) | 10 | 6 | |
Decentrale repro faciliteiten | 37 | 37 | |
Koffieautomaten | 14 | 47 | |
Totaal | 61 | 90 |
Europese aanbestedingen
Er vonden diverse Europese aanbestedingen plaats. De verplichtingen voor leveringen en diensten die hier uit voortkomen bedragen voor 2022 ongeveer € 2.400.000. In de komende jaren daalt de verplichting tot ongeveer € 1.800.000. De looptijd van deze verplichtingen varieert tussen de twee en vijftien jaar.
contract | afgesloten | eerste | laatste | omvang | omvang |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | jaar | jaar | contract | na 2022 | |
Installaties gebouwen | 2018 | 2019 | 2021 | 256 | - |
Kolkenreiniging | 2018 | 2019 | 2021 | 164 | - |
Klimaatinstallatie | 2018 | 2019 | 2034 | 984 | 721 |
Brandverzekering | 2019 | 2019 | 2021 | 401 | - |
Aansprakelijkheidsverzekering | 2019 | 2020 | 2021 | 133 | - |
Afvalstromen milieustraat | 2019 | 2020 | 2026 | 4.004 | 1.502 |
Brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage | 2018 | 2019 | 2034 | 426 | 312 |
Microsoft licenties | 2019 | 2019 | 2021 | 351 | - |
Onkruidbestrijding | 2019 | 2020 | 2021 | 167 | - |
Compostering | 2020 | 2020 | 2026 | 880 | 440 |
Ondergrondse verzamelcontainers | 2020 | 2019 | 2024 | 470 | 235 |
IT applicatie systeem | 2020 | 2021 | 2024 | 178 | 89 |
Concessie zwembad De Banakker | 2018 | 2018 | 2028 | 6.100 | 3.050 |
Inzamel voertuig | 2021 | 2021 | 2022 | 1.500 | - |
Maaiwerkzaamheden | 2021 | 2022 | 2024 | 738 | 185 |
Maaiwerkzaamheden | 2021 | 2022 | 2024 | 720 | 180 |
Onderhoud Sportparken | 2021 | 2022 | 2024 | 956 | 119 |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering | 2021 | 2021 | 2023 | 176 | 59 |
Afval apparatuur | 2022 | 2022 | 2025 | 374 | 249 |
IT applicatie systeem | 2022 | 2023 | 2029 | 1.233 | 1.233 |
Onderhoud zwembad | 2016 | 2018 | 2043 | 3.251 | 2.741 |
Overige rechten
Met de Regio West-Brabant sloten we een dienstverleningsovereenkomst tot en met 2025 voor € 346.000 per jaar.
Met de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant sloten we een dienstverleningsovereenkomst tot en met 2024 voor € 556.000 per jaar.
Overig
De gemeente Etten-Leur ontving een claim van maximaal € 641.000 plus wettelijke rente. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de rechtvaardigheid van deze claim waarbij los van een mogelijk maximaal bedrag de uitkomsten nog niet van bekend zijn. Er is op dit moment ook geen sprake van een opgestarte rechtzaak tegen de Gemeente.
Ook diende de gemeente Etten-Leur zelf een claim in voor de bodemverontreiniging van een aangekocht perceel. De hoogte van deze claim is op dit moment nog onbekend omdat de mate van bodemverontreiniging en hiermee gepaarde kosten nog onderzocht moeten worden.