Programma 0
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten | |
|---|---|---|---|
1. | Versterking Algemene risico reserve | -500 | |
2. | Mutatie reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | -253 | 294 |
(overschot implementatie financieel pakket) | |||
3. | Mutatie reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | -697 | 1.000 |
(overschot Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur) | |||
4. | Storting reserve Nog uit te voeren werkzaamheden (overschot Klimaatgelden 2022) | -272 | |
5. | Resultaatbestemmingen jaarrekening 2021 | 862 | |
6. | Kosten automatisering (dekking uit reserve automatisering) | 84 | |
7. | Projectleiderspool | -100 | |
7. | Projectleiderspool (dekking uit reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 100 | |
8. | Minder uitgaven kapitaallasten | 172 | |
Totaal | -1.650 | 2.340 |
1. Versterking algemene risicoreserve
We versterkten het eigen vermogen door een storting in de algemene reserve.
2. Storting / onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden - overschot implementatie financieel pakket
Het nieuwe financieel pakket implementeren we in 2021 t/m 2023. In 2021 hadden we hier € 294.000 van over. We zetten dat over naar 2022. Van dat bedrag was in 2022 nog € 253.000 over. We storten dat in de reserve om in 2023 te gebruiken.
3. Storting / onttrekking reserve Nog uit te voeren werkzaamheden - Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur
In 2021 was € 1.000.000 over van het Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig. Dit geldt is overgezet naar 2022. Hiervan is in 2022 nog € 697.000 over. We storten dit in de reserve om in 2023 te gebruiken.
4. Storting reserve Nog uit te voeren werkzaamheden - klimaatgelden 2022
De klimaatgelden die we van het Rijk ontvingen geven we pas in 2023 uit. We storten dit bedrag in de reserve zodat we dit in 2023 kunnen gebruiken.
5. Resultaatbestemmingen jaarrekening 2021
Met het vaststellen van de jaarrekening 2021 zijn ook de resultaatbestemmingen vastgesteld.
Zie Besluitvorming jaarrekening 2021. In 2022 zetten we dat geld in voor de dekking van uitgaven.
6. Kosten automatisering
De reserve automatisering zetten we in om automatiseringskosten gedeeltelijk te betalen.
7. Projectleiderspool
De kosten van de projectleiderspool dekken we uit de reserve optimalisatie bedrijfsvoering.
8. Minder uitgaven kapitaallasten
In het eerste jaar van investeren schrijven we niet af. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.